嘉兴生丝期货生意社4月24日在嘉兴市嘉和贸易有限公司对中国寿宁县恒润粮油批发市场生丝交易业务座谈会上介绍,自2020年下半年以来,疫情影响,生丝现货市场需求萎缩,生丝市场价格上涨,同时生丝的毛利受生丝现货价格、产品销售价格上涨的影响,不稳定。临近交割期,大商所参与项目服务实体企业的风险管理,结合期现套利交易试点效果,为产业企业提供更多的套期保值工具。2021年生丝企业参与期货经营,利用生丝现货基差交易,在生丝期货品种上开始套保,以满足自身套保的需求。今年1月,公司通过为生丝企业提供现货库存的同时,进一步降低了商品期现价差,推出生丝品牌、优化仓单服务,提升了生丝企业的现货采购、销售流程。截至3月27日,生丝**7628元/吨,期货盘面和现货价格价差达到817元/吨,期货基差、现货盘面基差分别为99元/吨、88元/吨。目前,生丝企业可以直接参与,期货交割规模比以往大大增加。同时,期货盘面价格、现货价格的上涨,使企业开展套期保值锁定收益的目标非常精准。
记者了解到,为贯彻落实“稳中求进”总基调,现任浙商期货副总经理潘磊在2021年9月加盟嘉和粮油贸易期间,与嘉和粮油贸易有限公司完成了一系列现货贸易业务,包括基差贸易、订单贸易等,并尝试了菜籽粕套保、基差交易等业务。嘉和粮油贸易有限公司总经理廖磊表示,嘉和粮油贸易公司立足自身经营理念,根据自身经营目标,通过仓单质押、场外期权和含权贸易等多种手段,助力嘉和粮油贸易业务平稳运行。希望嘉和粮油贸易公司在业务开展初期为相关企业提供全方位、精准的风险管理方案。
实际上,在新冠肺炎疫情期间,企业通过基差贸易,探索出的操作方法,有利于在疫情结束后的常态化经营中,在生丝贸易中获取稳定的收益。永安资本总经理邵胜表示,相比于传统的一口价采购模式,实体企业基差定价的制订能力,是在企业对期货市场进行正确理解的基础上,实现企业实际操作的灵活运用。
作为服务实体经济的重要一环,永安资本的风险管理能力还应在服务实体经济方面发挥着举足轻重的作用。据了解,近年来,实体企业运用衍生品的诉求更为迫切,衍生品市场的功能发挥水平也正在得到越来越多企业的认可。在今年生丝企业能赚的经营利润中,来自市场的反馈更多体现在销售上,例如生丝企业能赚的超额利润、来自终端客户的认可度、在库存、销售、成本、财务等方面有更多专业机构的专业服务,更是帮助企业在经营中的运营主体提升了面对风险的主动性和响应度。当前,郑商所推出了基差交易,基差贸易模式为实体企业在开展生丝贸易中提供了更多便利,实体企业的风险管理需求也更加凸显。
值得一提的是,期货日报记者获悉,为进一步促进期货市场功能发挥,上期所副总经理鲁东升在2020年8月就曾接触嘉和粮油贸易公司,首先向他汇报了上市以来,业务开展情况。当日,他参观了嘉和粮油贸易,了解到生丝下游消费需求旺盛,企业采购意愿强烈,部分企业客户对加工企业需求迫切,生丝库存在正常水平下,销售较为顺利。随后,鲁东升表示,目前公司期货业务正在逐步转型,参与方不仅是生产,也包括了对期货市场的研究,并且已参与了生丝贸易的机构客户也逐渐增多,期货公司面临风险管理需求,因此在关注市场情况下,需要重视自身的风险管理,同时需要做好对冲的风险。
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