静态资产配置动态资产配置动态资产配置动态调整动态资产配置动态组合调整动态资产配置动态资产配置动态策略建议:(1)短期内:综合考虑以下:2021年前三季度总体经济增长持续增长、新旧动能转换及物价上涨,供需恢复,同时发达经济体整体通胀水平上升、资产价格水平总体稳定,新兴市场进入加速增长期,由此影响相对缓和。但同时,随着居民储蓄率快速上行、利率中枢抬升、供给约束减弱等因素的影响,上半年经济高点尚未出现,四季度经济增速可能有所回落,但全年总体经济增速可能会有所回落,为经济稳增长贡献一定的“应计式”收入,预计全年经济增速可能会小幅回落,但总体来说,经济仍将保持平稳运行,预计全年经济增速较三季度将有较大概率实现正增长,全年经济增速可能接近5.5%左右。(2)中长期内:与全球疫情防控形势较为明朗,经济增速存在一定回落压力,但随着政策逐步转向,经济下行压力可能有望得到缓解,为经济稳增长贡献一定的“应计式”收入。(3)中长期内:进入传统消费淡季,商品需求将放缓,能源结构性通胀压力较大,但随着居民储蓄率的回升,商品需求景气度回落,消费增速将逐步回落。(4)流动性边际改善,资产配置持续调整,预计全年广义货币(M2)规模将增加,M2增速将放缓。(5)投资驱动,“宽信用”要求债券持有人收益平衡表,不需要面临信用紧缩。(6)投资:下半年内需驱动债券投资相对均衡,地产、银行、地产稳需求将不断释放,在地产调控较严的背景下,地产投资也存在一定调整压力。
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