截至9月18日,IF1505前20席位的净空持仓量为1079手,处于历史偏高水平。虽然主力合约IH1605昨日空头持仓量为494手,但整体净空持仓量有所增加。从IF1505前20席位的多空持仓变化来看,IF1505合约前20席位的多头持仓量为523手,处于历史偏高水平。空头力量占据主导,主力合约空头力度较强。
现货方面,今日期指**小幅低开,期指主力合约早盘大幅下挫,主力合约最低报收3995点,较前一交易日结算价下跌1.06%。
目前,市场上基本面来看,三三季度,工业企业利润增速创纪录,但受制于宏观环境仍然存在不确定性,流动性的宽松格局可能是短期的,在整体盘面上不构成亮点。虽然在利空出尽之后,期指在经历了利空释放之后,现货出现了小幅的反弹,但从目前来看,目前现货基本面仍处于利空之中。
宏观面上,市场风险偏好的回暖,使得资金开始涌入权益类资产,导致金融板块在9月开始明显反弹。中金公司认为,市场短期存在反弹的动力,一方面由于对流动性的担忧有所缓解,另一方面,近期美国经济出现回暖,这使美国经济回暖,美国总统特朗普发表言论强调经济回暖仍是非常重要的。对于风险偏好回暖,这些消息在短期内仍对股市构成利好。不过,由于前期市场存在了较多的获利盘,因此,短期市场面临的上涨动力可能不大。
中证500期指主力合约日K线为3140点,较前日收盘价上涨了13点。较8月中旬上涨了21点。沪深300期指主力合约持仓量自7月以来持续回升,在8月25日收盘后,股指再度逼近3900点大关。从盘面上看,上周五IF及IH表现均较为强势,资金加速流入。另外,IC加权成交量突破250万手,IC增仓14万手。
从多空力量来看,中信期货、华泰期货、光大期货、中粮期货、广发期货、中信建投、光大期货、中国国际期货等多方占据主动,上周五,净多头增至180万手,显示多空分歧加大,部分空头获利离场。从昨日盘面看,IF总持仓量减少291手至23916手,IH总持仓量增加9手至67796手,IC总持仓量增加。从今日期指成交量看,有大户增持,有私募多头增仓,有游资猛然增仓。但从波动幅度来看,今日期指日内波动幅度并不大。
昨日三大期指均出现一定程度回升,主力合约IF1507和IH1507分别上涨2.01%和1.01%,IC1507上涨近5%。目前期指收盘时各品种持仓量均有回升,多空分歧仍较明显。由于近期大盘股仍有一定的回升,因此,现货市场依然表现弱势,期指走势依然偏弱。
周**指大涨的行情,主要是由于持仓量回升,同时市场整体走势分化。其中,IF总持仓量增加3638手至22478手,IH总持仓量增加88手至36288手,IC总持仓量增加235手至11919手。本周一的行情有冲高回落迹象,IF和IC增仓力度有所减弱。
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