期货与股市联动投资策略
商品期货中,豆油与豆粕和棕榈油共同处于不同的价位区间,这是近期全球市场对植物油市场的价格的预期,我们也会在文章中对豆油与棕榈油的走势做出细致的分析,从中发现油脂和豆粕走势的强弱关系,对于投资者来说,选择燃料油,往往会选择棕榈油、豆油,可以是菜油、棉油、菜籽油、花生油等。
二、与股市联动投资策略
要重点关注趋势和成交量等因素,主要关注分析以下几个方面:
1、国内大盘和商品期货的联动性,主要体现在宏观经济和国际市场方面,这是基本面的变化及商品期货价格走势的关系。商品期货走势对大盘和商品期货价格走势有一定的影响,主要是体现在股指、债市、外汇市场上。
2、短线交易的优缺点
短线交易期货投资者可以很好的顺应市场的趋势,但是短线交易期货投资者一定要耐心,一旦短线交易成功,就要继续坚持交易,不要抱着自己以为自己会赚大钱的想法。
三、与现货联动投资策略
与现货联动投资期货市场也是一个规律,投资者可以利用国债期货的交易机会进行做空的操作,以此来控制现货市场风险。但是具体的操作方法与股市联动是有很大区别的,主要有:
1、不同的期货品种,其特点不同,都是以现货为投资对象,也就是现货市场以美国、英国、印度等国家和地区为投资对象。而商品期货交易中,随着商品期货市场的发展,其特点在于波动的幅度率比较小,一般在5%到10%之间,其中在金属期货市场波动率较大。
2、不同期货品种波动率比较小,不同期货品种的波动率,都是有一定的区别,主要有以下几点:
1、期货市场比较容易做短线交易,一般来说其波动率波动较大,通常都会选择一些价值的合约进行交易,主要是考虑到套期保值者的性质。
2、商品期货在一定的波动率基础上,还可能会参考不同的投资品种来综合判断投资机会。如农产品、金属、能源、金属、化工等期货,这些波动率大的品种,比如小麦、大豆、玉米等,这些期货品种就可以依据这些波动率来进行投资。
3、与现货市场的联动性和区域性等不同,其特点是波动幅度率大,相对比较容易。在此,我主要用农产品指数(如大豆、豆粕、菜籽油等)作为选股的参照物,综合分析整个市场的运行规律,来形成自己的投资风格,并不断提高交易的胜率。
二、 如何建立适合自己的交易系统
1、短线交易并不是一件容易的事情,需要与之结合起来,我的经验是采用“两到三个月”的震荡区间来建立交易系统,以确保在不重视基本面分析和技术面的情况下,对自己建立的交易系统作出操作。在这里,必须将技术分析和基本面分析结合起来。
2、不要试图找到一个成功的交易系统,为什么成功?因为趋势交易系统也不是绝对的,有的时候,盈利是对的,有的时候,盈利是错的,比如说买进黄金、白银、原油等,这些都是在很大程度上体现。
3、仓位的控制管理,资金管理是首要要的,仓位的管理就是能够规避掉最大亏损。只有在控制了仓位的前提下,才能不致于大亏。
4、胜率要大,仓位的关键点是不要重仓,不然即使做错了方向,你也有可能亏损,而且对仓位控制不好,重仓的情况下,即使盈利回来了,你也很难扭亏为盈。
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