期货期权等衍生品工具产生的根源是为现货市场提供套期保值服务。期货套期保值交易策略是指在期货交易中,如果未来期货合约价格与现货价格出现偏差,那么就可以利用期权工具规避价格波动风险,锁定企业利润,在期货市场上买入相应数量的期货合约,到期之前对冲期货价格波动的风险。期货交易一般分为两大类,即套保、对冲和投机。而套保方面,期货套期保值主要分为多头和空头两种,其中,套期保值者为降低现货价格变动风险,也可以通过在期货市场上卖出期货合约来锁定未来一段时间现货价格下跌的风险。从现实需求上看,如果衍生品价格和现货价格都上涨,那么这种利用期货市场上买入期货合约来锁定未来现货价格下跌的风险就相对较小。
期货市场作为金融市场的重要组成部分,其作用主要是为现货市场提供价格发现功能。期货市场套期保值是指期货市场投资者利用期货市场价格发现功能,规避现货价格变动的风险,套期保值者可在期货市场上以自己的名义,以期货市场的名义买入期货合约,或卖出期货合约作为期货的买方,从而在期货市场上买进或卖出期货合约,等量的期货合约平仓,或将实物交割的方式了结。套期保值交易在企业套期保值头寸与期货价格和现货价格之间存在价格上涨、下跌的两种趋势,因此,期货市场的价格波动会使企业面临价格风险,进而在市场下跌时实现保值收入。
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