在期货中如何实现高效率的套期保值呢?在实际操作中,为了避免投机风险,就需要确定现货的价格走势以及数量,通过保证金等方式来进行套期保值,如下图所示,我们看到价格走势是有波动的,并且波动幅度较大,而且是非常剧烈的,对于一般的散户来说,从风险角度来分析,持仓成本、交易量、交易成本都比较大。那么在期货市场中该如何进行套期保值呢?
我们首先在投资过程中,为了提高自己的交易技巧,需要我们进行严格的交易规则,之所以要进行期货交易,主要是因为一些交易所已经很成熟,并且没有进行公布交易状况,例如原油、黄金等都是属于较低风险的品种。因此,在进行套期保值的时候一定要选择比较活跃的品种进行交易。
套期保值的操作策略包括如下几个方面:
1、降低投资成本。
一般来说,套期保值交易的方式无非两种,一是建立固定的对冲平仓,二是做多与做空两种形式。
2、低成本套保。
在进行套期保值操作时,可以考虑以下几个方面,第一,将手中所持有的现货数量在一定范围内,在有效的转移期货价格风险,如果期货价格波动不大,那么就可以通过对冲平仓的方式来实现盈利,对于成本较高的投资者来说,只需要每手20元的保证金就可以交易。
第二,稳定操作。
期货市场中可以通过基本面、技术面、技术面来进行套期保值操作,比如玉米、豆粕等,期货市场比较活跃,可以进行中长线的套期保值操作,在技术上可以轻仓操作。但是,需要注意的是,一定要在选择买入时机方面,风险也是很大的,如果在交易过程中遇到极端行情,而且基本面判断失误,很有可能出现大幅亏损,此时最好以对冲为主。
第三,低成本套保。
因为期货市场不同于现货交易,期货市场主要是远期交易,因此需要在不同的交易所进行套期保值操作,这样不仅能降低资金的利用率,同时也能够降低交易成本。例如上海期货交易所的铜、铝等,在选择买入时机方面需要注意以下几点:
(1)、可以在该交易所交易,也就是说只要是投资者交易,都可以在期货交易所进行交易。投资者需要注意选择交易所,以免产生不必要的麻烦。
(2)、可选择那些可以单边交易的期货品种,比如大豆、豆油、、螺纹钢等,这些投资者更需要注意的是,在选择时一定要选择有成交才行。
(3)、尽量选择保证金少的期货品种,例如玉米、豆粕等,这类期货品种交易风险较高,交易的保证金一般是在3%左右,因此投资者要结合自己的资金量选择。
第四,选择与自己相关的期货公司。
投资者可以考虑选择优质的期货公司,例如在四大期货交易所开户,投资者还可以选择中国金融期货交易所的股指期货,中国金融期货交易所的国债期货,这些品种的保证金都比较低,投资者可以选择一些保证金比较低的期货公司开户,这样既能够降低资金的利用率,同时也能够降低交易成本。
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