期货综合指数期货基本面分析
上海证券报记者从多位期货公司人士处了解到,近期A股市场的整体回调导致整体期货贴水有所收窄,其中主要是IF160**约大幅上涨,IF160**约甚至一度出现贴水10点左右,但总体而言,IF160**约在三季度的上涨中相对抗跌。
今年以来,“两融”和“两融资”概念的火热让相关基金公司、期货公司以及保险机构都纷纷加仓。“两融”是指以融资融券为主要业务的期货公司,与融资融券交易是两融业务的主要业务。
根据相关机构统计,自2015年以来,自从2017年上半年以来,相关券商融资融券业务已经完成了10次投资者增配,包括单边减仓、双边加仓、单边减仓等,以“两融”为主要业务的期货公司得到越来越多的关注。
在此轮牛市中,不少券商也重视对基金公司增配,认为其是与股指期货相辅相成的。另外,银行、证券等金融机构正在加紧进行股指期货的套保操作,“两融”额度往往也会超过沪深300指数。
中信建投期货宏观研究部总经理陈健恒表示,由于股指期货由于具有100%的交易权限,使得交易、持仓也会随之发生变化。从交易成本、持仓规模等角度来看,商品期货、金融期货的持仓量总和才是投资者比较关注的。
此外,多位券商金融期货分析师认为,相比股指期货,在熊市后期的抗跌性更强,风险更小。另外,股指期货是一个较具投资价值的品种,在大幅下跌中,相对抗跌,更有利于投资者盈利。
B
一季度期货市场实现较高收益
在业内人士看来,有多个版本的股指期货正式对外**,为股指期货市场带来了更多的新鲜血液。
据记者了解,股指期货是与欧美股市同步的一个交易工具,它可以满足投资者的投资需求,有利于股指期货市场形成自我保护的机制,有利于股指期货市场的稳定。
在他看来,现在投资者越来越多,如果想要投资期指,必须要做好以下几点:
一是多学习,无论是学习市场的运作方法,还是学习股指期货的资金管理的方法,都可以快速有效地规避市场风险。
二是保持稳定的收益。截至2017年6月,国内商品期货总共有80个品种,这70个品种都有10年内的年度收益率。总体来说,这一收益率可以说是非常高的,像沪深300、上证50等。
三是坚持长期持有。截至2021年6月,有28个品种的年度收益率超过了90%,平均年化收益率超过了5%。
在今年3月下旬,期货市场在指数逐步筑底的过程中,股指期货的成交量连续数月呈现稳步增长的态势,截至9月底,期货市场共成交量102.47万手,同比增加47.65%。
从期指品种上看,最近两个月期指成交量总体呈现出稳步增长的态势。
值得一提的是,进入9月中旬后,期指总成交量逐渐出现了回落,尤其是近两个月以来,在期货市场的持仓量出现了明显回落,这与此前的单边持仓量下降有直接关系。
此外,**节后,周四市场出现了较大的回落,沪深300指数的最大跌幅达到了2.4%,而中证500指数的最大跌幅达到了2.25%,上证50指数的最大跌幅达到了2.25%。
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