什么是股指期货基差收敛
在证券市场中,套期保值指的是一种债券、货币等证券投资标的物为风险对冲工具的买卖交易行为,但又以套期保值方式进行的一种金融衍生品,这种交易是在现有的证券价格发生变动之前就进行的,由于其是挂钩标的物的,也就是说,在到期日之前,标的物会发生变化。
股指期货与股指期货的套期保值操作有什么区别?
首先,期货套期保值的目的是在短期内控制价格波动的风险,当期货价格波动过大,期货投资者就会有可能获利平仓,因而出现了套期保值的基础条件。
其次,套期保值是指利用证券价格变动与期权行权价格波动有关的风险,从而规避风险的行为,在期货市场上为市场提供价格发现和风险管理工具,因为在交易所集中撮合交易的情况下,买方因为市场价格波动而产生的盈利,通常会被称为基差交易。
第三,股指期货套期保值可以将金融工具分为利率期货和汇率期货,其风险与股票期货是不相同的。在经济规律看,股票市场通常由价值型投资价值型的商品进行定价,因此在宏观经济形势,股票市场也有投资价值型的金融工具。
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