2016年非农数据给美国就业市场带来了更多的不确定性,从数据上来看,工资、通胀率等也是值得关注,而且年内美元指数依然保持相对强势。
从非农数据表现来看,美元指数依然表现相对弱势,近期波动区间有较大的收敛,这也是美元指数走强的重要原因之一。
国内A股市场上,上海A股上涨中金科技指数(HK:9307)、中芯国际(HK:00981)、领益智造(HK:2481)、京东集团(HK:9618)等个股强势涨停。
从**的不确定性来看,2016年10月美联储加息预期已经成为市场关注的焦点。另外,从美国宏观经济数据上来看,美国10月耐用品订单月率初值、8月纽约联储制造业指数终值、美国9月Markit制造业PMI初值、美国8月耐用品订单月率初值、美国8月耐用品订单月率初值、美国9月消费者信心指数初值,也都是给予美元指数走势提供指引。
除了股市之外,美国经济数据整体对金价走势也产生了一定的影响。昨日美联储如期加息,美联储在12月加息,预期强烈,金银受到了很大的压制,一度跌破1500关口。
美国非农就业数据虽然不及预期,但是市场预期依然乐观,美国失业率下降至8%,劳动力市场保持强劲,因此美元的反弹还是比较有限,而黄金ETF持仓已经出现明显的减少,这使得市场对美联储在未来的加息预期也有所下降。
中国方面,中国10月制造业PMI为50.5%,低于预期,为50.5%,但仍位于荣枯线之上,经济韧性依旧较强。近期**币贬值压力加大,部分外贸企业开始为**币贬值做准备,但是近期**币贬值预期非常强烈,**币汇率指数呈现反弹迹象,从这两个角度来说,贵金属是可以替代的。
另外,昨日欧央行行长德拉基讲话,虽然在市场上持续淡化了欧洲经济基本面不确定性,但表示欧洲央行利率决议会遵循预期的正常化,经济状况符合预期,美联储在12月的议息会议上可能不会加息。美元指数方面,欧元兑美元虽然止跌反弹,但是在希腊债务问题发酵情况下,目前仍在1.12一线附近徘徊。
美国方面,此次加息决议符合市场预期,但在其金融危机后美联储人员将加息提前到9月,如果加息如期而至,美元指数有望止跌企稳,这对于黄金价格的下跌有一定的压制作用。
另外,近日美国咨商会公布季度失业率和8月非农就业报告,均给金银市场带来一定的压力。美国8月消费者信心指数初值,也不及预期,因有“小非农”的良好表现,8月消费者信心指数强劲反弹,是金融危机以来首次。
不过,从总体而言,金银基本面不存在利空,因白银有工业属性,但随着近期金银行情的持续下跌,金银价格依然很难有起色。
金银比:金银比与金银比
从历史情况来看,金银比从80年代初开始在80年代末期由70年代初的零轴上持续上涨至80年代中期的90年代初的55附近,并且在90年代初有所回落,随后从70年代初开始一直在85附近徘徊。
从金银比走势图来看,2010年至2011年金银比持续上升后,随着白银价格的下跌,金银比也呈现加速下滑的趋势,如图10所示,2011年至2014年金银比持续下跌,至2014年金银比呈现持续上升,2015年之后则逐渐回落。
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