今日国际期货价格行情走势震荡偏弱,Cbot原油期货涨幅缩减至1.74%,WTI原油期货上涨0.8%,布伦特原油期货上涨0.6%。
今日国内期市黑色系多数下跌,铁矿石跌2.22%,螺纹钢跌1.47%,焦炭跌1.74%,焦煤跌0.77%,动力煤跌0.13%。
【期货夜盘行情分析】
螺纹钢1510周三夜盘下跌,收4183(-11),总减仓2.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中大幅增减换仓,持仓量降低、集中度降低;空头部分集中大幅增仓,持仓量增加、集中度略增,空头持仓总量仍较大。短期或有小幅反弹,注意4120-4140区资金集中增减流向,防范资金集中增减仓异动。
现货:
全国41个港口铁矿石库存为11948.28,较上周五数据降158.68;日均疏港量318.18降5,上周五为302.34(-4)。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸460(0),日照440(0),连云港430(0);7月新加坡掉期430.2(美元/吨)(+0.5)、普氏62%铁矿石指数54.5(-1.5),BDI指数(航运)上涨。当前内矿主流持稳、港口库存降低,港口成交低迷,国内大矿政策维稳挺价,短期现货坚挺、矿价偏高,期货内盘贴水、弱于外盘;内外矿复产压制铁矿石反弹,部分钢厂减产及钢坯螺线下跌将影响矿价,期货内盘贴水、弱于外盘,外矿船期月底到港量将增加,6月库存或将企稳回升,市场或逐步承压恢复弱势。
宏观及外盘因素:
1、数据显示,6月银行间拆借利率(LPR)为4.85%,较上月下降20bp,连续22个月环比下降。6月LPR为5%,与上月持平,且5年期以上LPR降至3.8%,而7月LPR为4.65%。央行降低MLF利率50bp,引发市场广泛关注,将降低社会融资成本。
2、证监会:力挺IPO。7月23日,证监会核发86家IPO批文,冻结资金81.36亿元。在注册制下,上市企业普遍融资成本偏高,让利实体经济,避免恶意圈钱。但是,中行原油宝事件给相关金融机构造成巨大损失,投资者损失惨重,直接导致投资者遭受损失。
3、周四晚间美联储将公布6月会议纪要,普遍预期今年通胀将高于美联储的长期目标,并将加息的概率提高到80%以上,“远”而“远”。昨夜:美股涨,黄金、美铜、原油下跌,美元指数、美铜下跌,今日国内金属工业品或承压波动。
个人分析:
当前高产能、低需求或将压制6、7月份铁矿石价格,虽然货币宽松、基建、地产稳增长政策支撑市场预期,但政策实施拉动内需抵消房地产下滑之前市场延续供大于求弱势格局。期货短期破位下跌后预计进入弱势震荡,若近期产业资金延续压盘、减仓而钢厂减产或将压制6、7月份期货盘面,防范资金打压大幅波动。若后期钢厂减产仍将压制6、7月份期货盘面,市场或逐步承压恢复弱势震荡,防范资金打压大幅波动。
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